| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۱۲۹.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۲,۹۶۴.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۴,۸۷۸.۸۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۵.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۸۶۲.۶۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۷.۶۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۰۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|