| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
۱.۸۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۶۱ |
۱۸۷,۳۸۳.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۷.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۷۰.۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۷۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۹۳) |
(۶۶.۳۷) |
|
|