| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۸۴ |
۳,۰۸۱.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۳.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۰۵۶.۳۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۶۰۸.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۴۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۸.۵۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۶.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۸۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۹.۷۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۸.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|