| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۴.۵۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۳۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۳۳.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۰۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۱۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۵۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۶۵ |
۵۵,۶۱۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۵۱.۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|