| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۲۹.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۶,۲۶۵.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۵ |
۲۳۹,۵۴۴.۰۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۷۵.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۸,۲۸۶.۹۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۷۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۶ |
۲.۱۲ |
۷۰۴,۸۹۷.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|