| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۵۴ |
۲,۱۴۴.۵۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۲۶۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۵.۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۰.۲۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۳۲.۲۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۴.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۰.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۵۹۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۹.۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|