| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۹ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۶.۰۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۵ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۴۶.۱۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۶۱.۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۶۲.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۶۷.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
|
|