| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۶۷۸.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۲ |
۱.۷۲ |
۱۴۵,۲۹۸.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸ |
۱۲۱,۱۷۹.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۴.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۲۷ |
۷,۳۹۴.۳۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۹,۱۶۲.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۲۳ |
۲۹,۲۶۴.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|