| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۳۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۶۰.۲۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۱.۸۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|