| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۹۹۲.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۴۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۱۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۷ |
۴,۱۰۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۹.۱۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۳۴.۶۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۲.۵۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۱۷) |
(۲۲.۷۶) |
|
|