| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۵۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۱۰۳.۲۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۰.۷۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۴.۷۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۱۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۷۲ |
۳۱۴,۳۹۷.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|