| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۱.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۷۳ |
۱۰,۴۲۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۳۹.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۵۳۸.۵۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۷۹.۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۶۸.۵۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
|
|