| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۰۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۷۱ |
۴۷,۴۵۶.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۸۴ |
۳,۰۸۱.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۱۳.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۲ |
۱,۰۵۶.۳۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۶۰۸.۹۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۴۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۸.۵۸) |
(۷۹.۸۲) |
|
|