| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۲,۰۰۳.۶۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۹.۲۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۵۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۴۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۶.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|