| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۷.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۰.۵۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۰۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۴.۱۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۲۰.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|