| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۱۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۲۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۹۱.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۱.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۲۸.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|