| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۶۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۰۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۱۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۵) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۱) |
(۸۶.۷۷) |
|
|