| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۴.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۰.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۵۹۷.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۹.۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۳.۵۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۱ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۷.۸۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۸۹ |
(۱۸.۰۹) |
|
|