| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
۱.۸۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|