| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۱۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۰.۳۸ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۴۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۲.۲۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۸.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۷.۹۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۳۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۴۰۸.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|