| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۱۶ |
۸,۵۰۳.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۱.۲۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۵۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۹.۶۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۲.۱۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۸۵۱.۴۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۸ |
۲.۹۳ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۵.۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۹۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|