| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۵۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۱۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۲۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۹۱.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|