| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۱۹۹.۳۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۳,۰۹۶.۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۲,۰۰۳.۶۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۹.۲۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۵۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۴۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
|
|