| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۶.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۷.۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۴.۲۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۱.۴۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۷۵ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|