| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۲۸.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۹ |
۳,۵۲۶.۲۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|