| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
۱.۸۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۶۱ |
۱۸۷,۳۸۳.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۷.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۷۰.۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۷۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۲۸.۶۵) |
|
|