| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۶۸.۵۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۷.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۰.۵۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۰۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|