| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۹۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵ |
۲۳,۹۴۳.۹۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۹ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۶.۰۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۵ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۴۶.۱۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۶۱.۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۶۲.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۶۷.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|