| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۸۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۱۶ |
۸,۵۰۳.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۱.۲۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۵۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۹.۶۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۲.۱۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۸۵۱.۴۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۸ |
۲.۹۳ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۵.۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۹۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|