| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۶۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۷۲.۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۷۳ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۶۷.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۲.۳۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۰۷,۱۴۷.۲۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱ |
۵۵,۰۹۱.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۲ |
۷۴۳.۴۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۳) |
|
|