| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۰۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۱۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۵۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۶۵ |
۵۵,۶۱۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۵۱.۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۴۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۸.۳۸ |
۲۸.۵۲ |
|
|