| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۵۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۹,۹۶۶.۵۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۶ |
۱۱,۶۸۹.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۳۳ |
۷۰,۰۱۲.۹۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۴ |
۲۲,۸۹۲.۰۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۵.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۳۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۷۸.۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۱۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۰.۳۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۴۱ |
۴۷.۳۹ |
|
|