| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۹ |
۴۴,۷۹۶.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۹.۰۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۴۶.۴۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۶ |
۲.۲ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۱۰.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
|
|