| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۵۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۰.۰۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۳,۹۳۹.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۳۲۰.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۴ |
۳.۲۵ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
|
|