| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۲۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۹۱.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۱.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۲۸.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۹ |
۳,۵۲۶.۲۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۹.۲۷ |
|
|