| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۵.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۹۹۲.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۴۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۱۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۷ |
۴,۱۰۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۹.۱۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۳۴.۶۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸) |
۵۰.۵۸ |
|
|