| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۰۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۳,۱۵۳.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۷ |
۲۵۷,۷۷۴.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۴,۷۰۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۱۸.۵۲) |
|
|