| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۰.۱۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۳ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۲ |
۱.۸۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۶۱ |
۱۸۷,۳۸۳.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|