| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۶۵ |
۵۵,۶۱۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۵۱.۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۴۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۸.۳۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۵۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۹,۹۶۶.۵۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۶ |
۱۱,۶۸۹.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۳۳ |
۷۰,۰۱۲.۹۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|