| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۷۰.۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۷۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۳۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۹۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵ |
۲۳,۹۴۳.۹۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۹ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۶.۰۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸ |
(۴۸.۹۱) |
|
|