| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۱.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷ |
۳.۴ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۶ |
۳.۰۴ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۵۱.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۳۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|