| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۳۹.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۱.۵۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۱.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۶,۹۶۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۱ |
۴.۶۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۷۰۷.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۹۵) |
۳۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|