| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۴.۲۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۱.۴۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۷۵ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۴۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۷۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|