| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۰.۷۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۵۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۰.۰۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۳,۹۳۹.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۳۲۰.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۴ |
۳.۲۵ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|