| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۳۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۴۰۸.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۷ |
۳,۲۶۲.۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۱۹۹.۳۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۳,۰۹۶.۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۲,۰۰۳.۶۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۹.۲۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۵۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۴۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
|
|