| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۰۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۳,۱۵۳.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۷ |
۲۵۷,۷۷۴.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۴,۷۰۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
|
|