| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۵,۷۷۴.۱۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۶.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۸۲.۲۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۷.۴۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۳.۷۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۵۹ |
۴.۹۶ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۸ |
۴.۰۹ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۳.۹۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۴۹.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|