| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۶۴,۵۱۶.۸۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۱.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷ |
۳.۴ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۶ |
۳.۰۴ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۵۱.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۳۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|