| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۷ |
۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۱۲۴.۲۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۴۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۲۱.۶۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۱ |
۲۶,۵۹۴.۴۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|