| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۶.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۷.۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۴.۲۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۱.۴۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۷۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
|
|