| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۶.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۸۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۲۵ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۹۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|