| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۰۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۱۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۵۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۶۵ |
۵۵,۶۱۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۵۱.۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۴۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۸.۳۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۸۱.۶۴) |
|
|