| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۴۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۷۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۷.۵) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۴.۳۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۲۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۵.۷۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
|
|