| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۶۸ |
۶,۵۸۷.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۳۹.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۱.۵۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۱.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۶,۹۶۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۱ |
۴.۶۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۷۰۷.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۹۵) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|