| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۵,۷۷۴.۱۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۶.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۸۲.۲۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۷.۴۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۳.۷۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۵۹ |
۴.۹۶ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۸ |
۴.۰۹ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۳.۹۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|