| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۹ |
۴۴,۷۹۶.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۹.۰۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۴۶.۴۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۶ |
۲.۲ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۱۰.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۴۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|