| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۵۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۹,۹۶۶.۵۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۶ |
۱۱,۶۸۹.۵۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۳۳ |
۷۰,۰۱۲.۹۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۴ |
۲۲,۸۹۲.۰۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۵.۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۳۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۷۸.۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۱۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۰.۳۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۴۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۲.۲۴ |
(۳۴.۳۶) |
|
|