| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۶۲۹.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۶۱,۶۸۸.۶۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۱۵ |
۴.۵ |
۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۲۹۵.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۶ |
۲۱,۷۶۰.۲۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷۹ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۸.۳۵) |
|
|