| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۸۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۱۶ |
۸,۵۰۳.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۱.۲۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۵۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۹.۶۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۲.۱۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۸۵۱.۴۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۸ |
۲.۹۳ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۶۹) |
|
|