| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۸.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۷.۹۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۳۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۴۰۸.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰.۷ |
۳,۲۶۲.۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۱۹۹.۳۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۳,۰۹۶.۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۲ |
۳۲,۰۰۳.۶۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|