| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۰,۲۴۸.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۹۴ |
۳.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۴۴ |
۵۶۲,۱۳۹.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۰۹.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۰۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۵۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۳.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|