| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۵.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۷.۳۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۳۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۴.۰۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۳۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۵۶.۷۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|