| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۵۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۴۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۶.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۷.۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۴.۲۲ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|