| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۲ |
۷۴۳.۴۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۶۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۹ |
۴۴,۷۹۶.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۹.۰۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۴۶.۴۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۶ |
۲.۲ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۱۰.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|