| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۶.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۸۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۲۵ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۱) |
|
|