| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۰.۰۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۳,۹۳۹.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۳۲۰.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۴ |
۳.۲۵ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|