| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۷۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۴۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۷۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۱.۳۵) |
|
|