| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۵۸.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۹,۶۸۳.۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۶ |
۳.۴۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۴ |
۱۲,۸۵۹.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۳ |
۱۵,۳۰۲.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۹ |
۴,۳۹۲.۵۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۰۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۷۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
|
|