| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۶۲۹.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۶۱,۶۸۸.۶۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۱۵ |
۴.۵ |
۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۲۹۵.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۶ |
۲۱,۷۶۰.۲۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷۹ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|