| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۳۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۸۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵) |
(۹۱.۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۲۵۱.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۶۲ |
۰.۷۴ |
۳۵,۳۹۱.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۱.۴۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۸.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
|
|