| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۲۹.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۱.۸۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۳ |
۶۳۲.۷۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۸۱۳.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۵۶.۹۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۹۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۵۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۱۳ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۱۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۵۳.۰۸ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|