| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۰۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۳,۱۵۳.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۷ |
۲۵۷,۷۷۴.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۴,۷۰۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۶۴,۵۱۶.۸۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۱.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷ |
۳.۴ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|