| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۰,۲۴۸.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۹۴ |
۳.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۴۴ |
۵۶۲,۱۳۹.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۰۹.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۰۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۵۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|