| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۶ |
۳.۰۴ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۵۱.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۳۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۶۸ |
۶,۵۸۷.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۳۹.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۱.۵۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۱.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|