| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۸۶.۱۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۰.۷۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۵.۵۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۰.۰۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۳,۹۳۹.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۳۲۰.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۴ |
۳.۲۵ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|