| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۳.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۲ |
۷,۴۳۴.۵۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۵.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۷.۳۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۳۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۴.۰۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۳۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۵۶.۷۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|