| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۹.۶۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۲.۱۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۸۵۱.۴۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۸ |
۲.۹۳ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۰۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۵.۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۹۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۶۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۷۲.۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۷۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|