| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۱ |
۴۴,۵۳۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۷ |
۶۲۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۲۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳ |
۲۹۱.۲۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۵۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴) |
(۸۲.۷) |
|
|