| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۰۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۳,۱۵۳.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۷ |
۲۵۷,۷۷۴.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۴,۷۰۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
|
|