| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۶۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۵۸.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۹,۶۸۳.۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۶ |
۳.۴۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۴ |
۱۲,۸۵۹.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۳ |
۱۵,۳۰۲.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۹ |
۴,۳۹۲.۵۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۰۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|