| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۶۷.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۲.۳۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۰۷,۱۴۷.۲۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱ |
۵۵,۰۹۱.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۲ |
۷۴۳.۴۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۶۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۰۹ |
۴۴,۷۹۶.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۹.۰۷ |
(۶۸.۰۴) |
|
|