| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۳۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۸۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵) |
(۹۱.۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۲۵۱.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۶۲ |
۰.۷۴ |
۳۵,۳۹۱.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۱.۴۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۸.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
|
|