| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۵۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
۹۶۴,۴۱۵.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۳۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۲۱ |
۱,۹۳۳.۰۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۹۰۳.۲۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۹۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۹ |
۸۵.۳۴ |
|
|