| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۶۴,۵۱۶.۸۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۱.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷ |
۳.۴ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۶ |
۳.۰۴ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۵۱.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|