| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۸۲.۲۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۷.۴۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۳.۷۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۵۹ |
۴.۹۶ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۸ |
۴.۰۹ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۳.۹۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۴۹.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۱.۲۹) |
|
|