| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۴۶.۴۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۶ |
۲.۲ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۱۰.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۴۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۴۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۸۶ |
۴,۶۷۲.۱۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۱ |
۱۶,۲۷۶.۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|