| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۴.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۳۹۴.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۱۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۰.۸۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۶ |
۲.۸۷ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۷.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|