| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۴۷.۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۵۴ |
۳۴,۰۹۰.۵۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۳ |
۹۲۵,۰۰۸.۰۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۴۰,۹۹۹.۲۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۷۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۵۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۰۲.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۶ |
۳۷۷.۰۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۳.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶.۴۲ |
(۶.۰۹) |
|
|