| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۵.۷۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۰۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۷ |
۱,۷۸۲.۷۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۲۳.۳۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۶۲,۶۵۰.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۴۸۷.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۶۸۸.۹۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۳۶۷.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۱.۳۷) |
|
|