| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۱۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۲۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۰۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۹۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|