| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۶۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۸۲ |
۳۲,۸۶۸.۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۱.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۰۴ |
۷۱,۰۵۸.۴۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۷۷.۹۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۱۲ |
۲۰۵,۷۴۷.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۴۴ |
۶۲,۲۰۷.۹۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۴۹۴.۱۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۲۲۹.۷۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۵۲) |
۵۶.۳۲ |
|
|