| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۲۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹ |
۲.۰۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۹,۰۴۵.۴۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۷ |
۲۶,۱۰۹.۲۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۵۰.۲۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۱.۷۳ |
۹۵۸,۷۷۹.۸۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|