| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۹۹۸.۰۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۵۴.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۹.۳۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۶۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۵.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹.۵۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
|
|