| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۴ |
(۵۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۲۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲.۵۴ |
۷۴۳,۵۱۳.۹۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۱۴.۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۲.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۷۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|