| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۵۸ |
۱,۲۷۸.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۸.۷۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۸۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۴۷.۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۵۴ |
۳۴,۰۹۰.۵۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۳ |
۹۲۵,۰۰۸.۰۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۴۰,۹۹۹.۲۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۷۲) |
۱۱۲.۳۲ |
|
|