| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۵.۴۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۵۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶,۲۶۷.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۱.۱۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۲۷) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۴۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۳.۰۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۷۸.۹۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۹۷) |
|
|