| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۴۷ |
۴۳,۵۰۲.۵۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۳۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۶,۰۳۹.۲۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۶,۴۳۱.۵۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۴۴) |
(۴۲.۰۸) |
|
|