| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۱,۹۶۷.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۶۳.۸۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۴ |
۹,۳۲۴.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۵۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۸۹ |
۲.۱۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۳۴.۳۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۲.۳۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۲.۰۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۷.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|