| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۲.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۲۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۷۸.۴۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۴۶.۵۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۳۱.۵۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۶۲ |
۶۵,۰۷۰.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۲۹) |
|
|