| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۵۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۰۲.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۶ |
۳۷۷.۰۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۳.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶.۴۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۲.۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۲۰۰.۷۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۴۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۵۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۵.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|