| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۶۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۸۲ |
۳۲,۸۶۸.۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۱.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۰۴ |
۷۱,۰۵۸.۴۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۷۷.۹۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۱۲ |
۲۰۵,۷۴۷.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۴۴ |
۶۲,۲۰۷.۹۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۴۹۴.۱۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|