| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۱۸۴.۵۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۳ |
۲.۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۵ |
۱.۵۶ |
۹۸۸,۵۳۴.۸۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۹۲.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۷.۶۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۸ |
۱.۲۵ |
۲۱,۵۴۸.۹۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۵۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۵۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۵۸۰.۵۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۳) |
(۶۶.۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳ |
۵۵۷.۱۵ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|