| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۵۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۸ |
۷,۲۵۵.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۱۸۹.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۴۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۸۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۸.۱۸) |
۱۶۶.۲۲ |
|
|