| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۸۸.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۳ |
۱۹,۵۲۵.۲۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۳ |
۲.۷۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۳۵ |
۴,۸۴۶.۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۱.۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰,۹۹۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
|
|