| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۸.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۸.۳۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۵۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۵.۷۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۰۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۷ |
۱,۷۸۲.۷۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۲۳.۳۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|