| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۵۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۹۹۸.۰۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۵۴.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۹.۳۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۶۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۵.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|