| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۶۱.۲۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۱,۹۶۷.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۶۳.۸۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۴ |
۹,۳۲۴.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۵۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۸۹ |
۲.۱۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۳۴.۳۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۲.۳۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|