| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۸.۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۴.۳۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۶۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۵۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۱.۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|