| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۴۸۷.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۶۸۸.۹۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۳۶۷.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۲۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹ |
۲.۰۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۹,۰۴۵.۴۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|