| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۴.۷۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۹ |
۲۳۱,۹۱۱.۴۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۴۱.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۱۳۰.۵۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|