| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۳۲ |
۴۵,۴۳۱.۱۲ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۷) |
۲,۹۷۴.۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۸۸.۵۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۱.۴۵) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۶۴۴.۴۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|