| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۶۶۶.۴۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۵ |
۴۷۸,۶۱۴.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۲۲۰.۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۶ |
۱۲,۱۵۷.۲۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۵ |
۱۰,۵۲۹.۸۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۴.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۳۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|