| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۷ |
۲۶,۱۰۹.۲۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۵۰.۲۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۱.۷۳ |
۹۵۸,۷۷۹.۸۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۵۸ |
۱,۲۷۸.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۸.۷۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۸۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|