| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۵۴ |
۳۴,۰۹۰.۵۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۳ |
۹۲۵,۰۰۸.۰۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۴۰,۹۹۹.۲۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۷۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۵۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۰۲.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۶ |
۳۷۷.۰۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۳.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶.۴۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|