| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳ |
۵۵۷.۱۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۵۲.۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۸۸.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۳ |
۱۹,۵۲۵.۲۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۳ |
۲.۷۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۳۵ |
۴,۸۴۶.۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۱.۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰,۹۹۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|