| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۶۴.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۶۴.۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۸۹۰.۸۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴) |
(۸۳.۶۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۵۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۸.۲۷) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۴,۴۹۸.۷۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۴.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|