| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۸۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۲.۷۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۲۳.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۳.۶۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۶۷.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۱ |
۳.۰۲ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۱,۶۱۰.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۷.۷۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۸۹۴.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|