| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۱۴.۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۲.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۷۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۴۷ |
۴۳,۵۰۲.۵۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|