| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۳۴ |
۶۸,۸۲۳.۷۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۸۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۷۲ |
۴,۶۶۴.۴۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۳۲۲.۵۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۸۶ |
۱۷۹,۷۷۸ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۷۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۷۰.۲۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۷ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۶.۱۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۹.۰۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۳۶) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
|
|