| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۲.۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۲۰۰.۷۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۴۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۵۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۵.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۵۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۸ |
۷,۲۵۵.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۱۸۹.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۴۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|