| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۴۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۰.۰۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۴ |
۳.۹۴ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۰,۸۲۰.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۹۵ |
۱.۹ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|