| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۳۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۶,۰۳۹.۲۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۶,۴۳۱.۵۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۴۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۸۸۸.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۶۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۸۲ |
۳۲,۸۶۸.۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۱.۵۹ |
۹.۴۵ |
|
|