| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۴۰۰.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۴.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۳۹۴.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۱۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۰.۸۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۶ |
۲.۸۷ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۷.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
|
|