| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۸۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۸.۱۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۸.۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۴.۳۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۶۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
|
|