| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۴ |
(۵۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۲۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲.۵۴ |
۷۴۳,۵۱۳.۹۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۱۴.۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۲.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۷۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|