| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۱.۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۵۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۶۶۶.۴۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۵ |
۴۷۸,۶۱۴.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۲۲۰.۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۶ |
۱۲,۱۵۷.۲۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|