| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۹۸) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۴۳.۵۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۷ |
۳.۲۷ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۹۳.۰۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۵۷.۴۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸ |
۳.۲۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۵ |
۲.۸۹ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲۵) |
۱۶.۹۳ |
|
|