| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۴۷ |
۴۳,۵۰۲.۵۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۳۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۶,۰۳۹.۲۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۶,۴۳۱.۵۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|