| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۵ |
۱۰,۵۲۹.۸۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۴.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۳۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۶۴.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۶۴.۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۸۹۰.۸۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴) |
(۸۳.۶۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۳.۹۱) |
|
|