| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۹.۳۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۶۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۵.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹.۵۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۶۱.۲۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۱,۹۶۷.۶ |
۵۶.۶۹ |
|
|