| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۴۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۸۸۸.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۶۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۸۲ |
۳۲,۸۶۸.۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۱.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۰۴ |
۷۱,۰۵۸.۴۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۷۷.۹۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|