| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۸.۲۷) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۴,۴۹۸.۷۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۴.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۸۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۲.۷۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۲۳.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|