| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۶۳.۸۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۴ |
۹,۳۲۴.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۵۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۸۹ |
۲.۱۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۳۴.۳۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۲.۳۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۲.۰۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۷.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۰۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۱۸۴.۵۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|